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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 356.00 | 264.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 23 909.00 | 7 194.00 | 31 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 191.00 | 29 266.00 | 9 926.00 | 39 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
BZ Autres créances | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CF Disponibilités | 365 423.00 | | 365 423.00 | 365 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 730.00 | | 619 730.00 | 619 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 922.00 | 29 266.00 | 629 656.00 | 658 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 568.00 | -380 365.00 | | -664 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 485.00 | -284 203.00 | | -250 485.00 |
DL TOTAL (I) | -865 053.00 | -614 568.00 | | -865 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 472.00 | 472.00 | | 300 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 117.00 | 253 130.00 | | 256 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 783.00 | 724 311.00 | | 532 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 659.00 | 516 595.00 | | 261 659.00 |
EA Autres dettes | 64 651.00 | 13 926.00 | | 64 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 402 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 684.00 | 1 911 360.00 | | 1 415 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 656.00 | 1 296 792.00 | | 629 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 761.00 | | 3 602 761.00 | 3 602 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 761.00 | | 3 602 761.00 | 3 602 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 025.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 186.00 | 4 567 966.00 | | 3 638 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 671.00 | 4 852 169.00 | | 3 888 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 485.00 | -284 203.00 | | -250 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 369.00 | 11 896.00 | | 17 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 1 873.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 886.00 | 10 023.00 | | 13 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 783.00 | 532 783.00 | | 532 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
VB T. V. A. | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 117.00 | | 256 117.00 | 256 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 775.00 | 254 307.00 | 2 468.00 | 256 775.00 |
VW T.V.A. | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 684.00 | 859 566.00 | 556 117.00 | 1 415 684.00 |