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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 505.00 | 27 043.00 | 32 461.00 | 59 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 763.00 | 9 442.00 | 13 320.00 | 22 763.00 |
AP Constructions | 194 143.00 | 38 497.00 | 155 646.00 | 194 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 433.00 | 24 747.00 | 72 686.00 | 97 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 715.00 | 93 760.00 | 220 955.00 | 314 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 561.00 | 193 490.00 | 495 070.00 | 688 561.00 |
BT Marchandises | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 789.00 | 193 490.00 | 725 299.00 | 918 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 124.00 | | | -308 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 259.00 | | | -186 259.00 |
DL TOTAL (I) | -484 383.00 | | | -484 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 573.00 | | | 627 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 639.00 | | | 206 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 282.00 | | | 284 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
EA Autres dettes | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 702.00 | | | 1 171 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 299.00 | | | 725 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 953.00 | | 820 953.00 | 820 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 953.00 | | 820 953.00 | 820 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 862.00 | |
GE Autres charges | | | 19 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 373.00 | | | 843 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 632.00 | | | 1 029 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 259.00 | | | -186 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 969.00 | | 2 592.00 | 685 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | 2 592.00 | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 293.00 | | | 606 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 628.00 | 92 863.00 | | 100 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 145.00 | 11 899.00 | | 15 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 4 849.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 889.00 | 76 115.00 | | 80 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 282.00 | 284 282.00 | | 284 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 936.00 | 218 936.00 | | 218 936.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 783.00 | 82 794.00 | 392 516.00 | 625 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 702.00 | 628 714.00 | 392 516.00 | 1 171 702.00 |