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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 485.00 | 12 409.00 | 37 076.00 | 49 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 362.00 | 12 409.00 | 149 953.00 | 162 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 231.00 | 12 409.00 | 174 822.00 | 187 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 201.00 | | | -55 201.00 |
DL TOTAL (I) | -54 201.00 | | | -54 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 022.00 | | | 229 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 822.00 | | | 174 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 022.00 | | | 229 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 048.00 | | | 184 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 201.00 | | | -55 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
VI Groupe et associés | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 022.00 | 229 022.00 | | 229 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
ST Autres comptes | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 579.00 | | | 98 579.00 |