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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 399.00 | 6 546.00 | 4 853.00 | 11 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 699.00 | 6 546.00 | 308 153.00 | 314 699.00 |
BZ Autres créances | 192 525.00 | | 192 525.00 | 192 525.00 |
CF Disponibilités | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 347.00 | | 267 347.00 | 267 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 046.00 | 6 546.00 | 575 500.00 | 582 046.00 |
CU Autres participations | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 626.00 | 76 355.00 | | 189 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 301.00 | 138 271.00 | | 153 301.00 |
DL TOTAL (I) | 344 028.00 | 215 726.00 | | 344 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 093.00 | 177 971.00 | | 139 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 643.00 | 52 542.00 | | 78 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 338.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 398.00 | 9 339.00 | | 12 398.00 |
EA Autres dettes | | 2 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 472.00 | 243 758.00 | | 231 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 500.00 | 459 484.00 | | 575 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728.00 | 2 818.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 2 818.00 | | 3 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 525.00 | 192 525.00 | | 192 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 988.00 | 193 188.00 | 22 800.00 | 215 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 472.00 | 92 380.00 | | 231 472.00 |