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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 242.00 | 197 373.00 | 54 869.00 | 252 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 002.00 | 16 326.00 | 5 676.00 | 22 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 244.00 | 213 699.00 | 78 545.00 | 292 244.00 |
BT Marchandises | 146 799.00 | 14 680.00 | 132 119.00 | 146 799.00 |
BZ Autres créances | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CF Disponibilités | 424 066.00 | | 424 066.00 | 424 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 117.00 | 14 680.00 | 650 437.00 | 665 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 361.00 | 228 379.00 | 728 982.00 | 957 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 20 930.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 750.00 | 135 993.00 | | 315 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 356 854.00 | 238 023.00 | | 356 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 884.00 | 236 059.00 | | 180 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 332.00 | 222 472.00 | | 79 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 145.00 | 106 435.00 | | 104 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 129.00 | 572 734.00 | | 372 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 982.00 | 810 757.00 | | 728 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 955.00 | | 18 000.00 | 289 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 710.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 292 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 244.00 | | | 274 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710.00 | | 18 000.00 | 15 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 848.00 | 54 851.00 | | 158 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 848.00 | 54 851.00 | | 158 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 710.00 | 70 938.00 | 105 772.00 | 176 710.00 |
VI Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
VW T.V.A. | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 129.00 | 266 357.00 | 105 772.00 | 372 129.00 |