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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 1 050.00 | 3 849.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 765.00 | 3 526.00 | 4 291.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 391.00 | 1 816.00 | 7 575.00 | 9 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 280.00 | 13 969.00 | 86 310.00 | 100 280.00 |
072 Créances – Autres | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
084 Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 523.00 | 13 969.00 | 207 554.00 | 221 523.00 |
110 Total général Actif | 230 914.00 | 15 785.00 | 215 129.00 | 230 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 706.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 030.00 | 2 869.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 223.00 | 6 007.00 | 38 216.00 | 44 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 513.00 | 8 038.00 | 41 475.00 | 49 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BT Marchandises | | 4 112.00 | -4 112.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 595.00 | 12 805.00 | 51 790.00 | 64 595.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 347.00 | 16 918.00 | 161 429.00 | 178 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 861.00 | 24 956.00 | 202 904.00 | 227 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 278.00 | | | 384 278.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 293.00 | | | 384 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 921.00 | | | 189 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
242 Autres charges externes. | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
252 Charges sociales | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 782.00 | | | 421 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 488.00 | | | -37 488.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 871.00 | | | -37 871.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 871.00 | | | -37 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DL TOTAL (I) | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 078.00 | | | 207 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 322.00 | | 627 322.00 | 627 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 322.00 | | 627 322.00 | 627 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 756.00 | | | 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 202.00 | | | 632 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 504.00 | | | 608 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 064.00 | | | 5 064.00 |