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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 543.00 | | 902 543.00 | 902 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 207.00 | 5 236.00 | 12 971.00 | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 858.00 | 96 345.00 | 268 513.00 | 364 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 326.00 | 101 581.00 | 1 207 745.00 | 1 309 326.00 |
BT Marchandises | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BZ Autres créances | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CF Disponibilités | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 502.00 | 101 581.00 | 1 409 921.00 | 1 511 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 197.00 | | | -18 197.00 |
DL TOTAL (I) | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 671.00 | | | 708 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 396.00 | | | 299 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 184.00 | | | 129 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 580.00 | | | 1 299 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 921.00 | | | 1 409 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 146.00 | | | 736 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 636.00 | | 742 636.00 | 742 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 636.00 | | 742 636.00 | 742 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 541.00 | | | -23 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 458.00 | | | 882 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 655.00 | | | 900 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 197.00 | | | -18 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 160.00 | | 55 947.00 | 1 266 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 1 309 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 383 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 543.00 | | | 902 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 940.00 | | 55 906.00 | 339 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 677.00 | | 41.00 | 23 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 376.00 | 44 326.00 | 1 121.00 | 58 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 376.00 | 44 326.00 | 1 121.00 | 58 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 671.00 | 145 236.00 | 563 435.00 | 708 671.00 |
VI Groupe et associés | 299 396.00 | 299 396.00 | | 299 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VP Divers | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 628.00 | 139 941.00 | 23 687.00 | 163 628.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 580.00 | 736 146.00 | 563 435.00 | 1 299 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
ST Autres comptes | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 466.00 | | | 111 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 008.00 | | | 222 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |