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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 082.00 | 4 865.00 | 1 216.00 | 6 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 80 307.00 | 29 150.00 | 51 156.00 | 80 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 122.00 | 116 858.00 | 184 263.00 | 301 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 129.00 | 43 838.00 | 36 291.00 | 80 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 389.00 | 195 683.00 | 273 706.00 | 469 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BT Marchandises | 624 602.00 | | 624 602.00 | 624 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 779.00 | 6 142.00 | 440 637.00 | 446 779.00 |
BZ Autres créances | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
CF Disponibilités | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 643.00 | 6 142.00 | 1 256 501.00 | 1 262 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 033.00 | 201 825.00 | 1 530 207.00 | 1 732 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 212 829.00 | 142 943.00 | | 212 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 883.00 | 69 886.00 | | 130 883.00 |
DL TOTAL (I) | 493 313.00 | 362 429.00 | | 493 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 376.00 | 496 412.00 | | 395 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 63 419.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 499.00 | 17 477.00 | | 17 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 382.00 | 426 918.00 | | 484 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 821.00 | 107 421.00 | | 130 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 400.00 | | |
EA Autres dettes | 8 233.00 | 17 522.00 | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 894.00 | 1 148 573.00 | | 1 036 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 207.00 | 1 511 002.00 | | 1 530 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 326.00 | 935 941.00 | | 714 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027 563.00 | 2 457.00 | 3 030 020.00 | 3 027 563.00 |
FG Production vendue services | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 404.00 | 2 457.00 | 3 081 861.00 | 3 079 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 484.00 | 3 234.00 | | 25 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 484.00 | 3 234.00 | | 138 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 663.00 | 7 758.00 | | 13 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 907.00 | 3 203.00 | | 62 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 570.00 | 10 961.00 | | 76 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 913.00 | -7 727.00 | | 61 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 900.00 | 28 242.00 | | 50 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 517.00 | 2 315 668.00 | | 3 253 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 633.00 | 2 245 782.00 | | 3 122 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 883.00 | 69 886.00 | | 130 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 766.00 | | 128 576.00 | 423 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 925.00 | 55 520.00 | 26 761.00 | 166 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 649.00 | 1 216.00 | | 3 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 306.00 | 54 303.00 | 26 761.00 | 162 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 382.00 | 484 382.00 | | 484 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 408.00 | 439 408.00 | | 439 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 376.00 | 90 308.00 | 302 814.00 | 395 376.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 504.00 | 518 504.00 | | 518 504.00 |
VW T.V.A. | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 394.00 | 714 326.00 | 302 814.00 | 1 019 394.00 |