| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 133.00 | 14 850.00 | 25 283.00 | 40 133.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 183.00 | 14 850.00 | 28 333.00 | 43 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
110 Total général Actif | 121 289.00 | 14 850.00 | 106 439.00 | 121 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -803.00 | | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
252 Charges sociales | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 903.00 | | | 18 903.00 |