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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 3 127.00 | 2 063.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 908.00 | 15 205.00 | 10 703.00 | 25 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 835.00 | 18 332.00 | 42 503.00 | 60 835.00 |
BT Marchandises | 344 220.00 | | 344 220.00 | 344 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 190 878.00 | | 190 878.00 | 190 878.00 |
CF Disponibilités | 730 239.00 | | 730 239.00 | 730 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 130.00 | | 1 290 130.00 | 1 290 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 965.00 | 18 332.00 | 1 332 633.00 | 1 350 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 477 889.00 | | | 477 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 066.00 | | | 135 066.00 |
DL TOTAL (I) | 621 754.00 | | | 621 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 672.00 | | | 545 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 398.00 | | | 136 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 878.00 | | | 710 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 633.00 | | | 1 332 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 206.00 | | | 165 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 771.00 | | 35 482.00 | 29 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 60 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 31 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 821.00 | | 10 694.00 | 24 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 24 788.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 856.00 | 3 237.00 | 2 760.00 | 17 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 3 237.00 | 2 760.00 | 17 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 187 279.00 | 187 279.00 | | 187 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 813.00 | 195 075.00 | 29 738.00 | 224 813.00 |
VW T.V.A. | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |