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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 606.00 | 9 110.00 | 4 496.00 | 13 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 356.00 | 9 660.00 | 5 696.00 | 15 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
110 Total général Actif | 43 763.00 | 9 660.00 | 34 103.00 | 43 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 345.00 | 33 213.00 | | 37 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 110.00 | 4 104.00 | | 9 110.00 |
230 Autres produits | 831.00 | | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 286.00 | 37 317.00 | | 47 286.00 |
242 Autres charges externes. | 16 504.00 | 14 805.00 | | 16 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 374.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 788.00 | 19 906.00 | | 18 788.00 |
252 Charges sociales | 9 993.00 | 5 043.00 | | 9 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 796.00 | 2 698.00 | | 2 796.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 633.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 352.00 | 43 459.00 | | 49 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 066.00 | -6 141.00 | | -2 066.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 165.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 167.00 | -5 799.00 | | -2 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 941.00 | | | 1 941.00 |