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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 136 352.00 | 36 579.00 | 99 773.00 | 136 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 120.00 | 940.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | 25 380.00 | 17 141.00 | 42 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 733.00 | 63 879.00 | 117 855.00 | 181 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BP En cours de production de services | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 182 989.00 | | 182 989.00 | 182 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 171.00 | | 387 171.00 | 387 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 904.00 | 63 879.00 | 505 026.00 | 568 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 213.00 | 63 699.00 | | 66 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 595.00 | 2 515.00 | | 71 595.00 |
DL TOTAL (I) | 143 308.00 | 71 714.00 | | 143 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 146.00 | 74 066.00 | | 52 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 775.00 | 45 245.00 | | 45 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 999.00 | 61 574.00 | | 175 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 534.00 | 10 632.00 | | 45 534.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 1 090.00 | | 2 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 431.00 | 35 171.00 | | 39 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 718.00 | 227 778.00 | | 361 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 026.00 | 299 492.00 | | 505 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 834.00 | 289 232.00 | | 331 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 111.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 673.00 | | 1 060.00 | 180 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 873.00 | | 1 060.00 | 178 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 776.00 | 21 103.00 | | 42 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 58.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 21 045.00 | | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
UX Autres créances clients | 133 820.00 | 133 820.00 | | 133 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 147.00 | 22 263.00 | 29 884.00 | 52 147.00 |
VI Groupe et associés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VW T.V.A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 026.00 | 332 142.00 | 29 884.00 | 362 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
ST Autres comptes | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
YT Sous‐traitance | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 527.00 | | | 236 527.00 |