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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 786.00 | 20 520.00 | 211 266.00 | 231 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | 108.00 | 4 759.00 | 4 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 738.00 | 20 628.00 | 220 109.00 | 240 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 572.00 | | 679 572.00 | 679 572.00 |
BZ Autres créances | 238 703.00 | | 238 703.00 | 238 703.00 |
CF Disponibilités | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 533.00 | | 1 140 533.00 | 1 140 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 272.00 | 20 628.00 | 1 360 643.00 | 1 381 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
DL TOTAL (I) | 193 646.00 | | | 193 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 545.00 | | | 677 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 031.00 | | | 448 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 996.00 | | | 1 166 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 643.00 | | | 1 360 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 996.00 | | | 1 166 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174.00 | | 239 564.00 | 1 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 2 910.00 | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 545.00 | 677 545.00 | | 677 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 679 572.00 | 679 572.00 | | 679 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 183 510.00 | 183 510.00 | | 183 510.00 |
VI Groupe et associés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 359.00 | 918 275.00 | 4 084.00 | 922 359.00 |
VW T.V.A. | 319 725.00 | 319 725.00 | | 319 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 996.00 | 1 166 996.00 | | 1 166 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
ST Autres comptes | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876 842.00 | | | 876 842.00 |
YT Sous‐traitance | 1 441 282.00 | | | 1 441 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 301.00 | | | 495 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 471 015.00 | | | 2 471 015.00 |