| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 20 347.00 | 29 652.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 480 408.00 | 198 818.00 | 281 589.00 | 480 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 120.00 | 205 256.00 | 63 864.00 | 269 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 888.00 | 232 426.00 | 67 461.00 | 299 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 416.00 | 656 849.00 | 442 567.00 | 1 099 416.00 |
BT Marchandises | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
CF Disponibilités | 333 576.00 | | 333 576.00 | 333 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 134.00 | | 518 134.00 | 518 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 551.00 | 656 849.00 | 960 702.00 | 1 617 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 882.00 | -489 199.00 | | -507 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 350.00 | -18 683.00 | | 225 350.00 |
DL TOTAL (I) | -182 532.00 | -407 882.00 | | -182 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 747.00 | 693 958.00 | | 594 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 054.00 | 291 353.00 | | 188 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 667.00 | 221 692.00 | | 233 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 766.00 | 97 006.00 | | 126 766.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 235.00 | 1 324 011.00 | | 1 143 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 702.00 | 916 128.00 | | 960 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 562.00 | | 3 113 562.00 | 3 113 562.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 502.00 | | 3 114 502.00 | 3 114 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 520.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 17.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 261.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 10 890.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 937.00 | 2 607 617.00 | | 3 365 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 587.00 | 2 626 301.00 | | 3 140 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 350.00 | -18 683.00 | | 225 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 328.00 | 163 520.00 | | 493 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 347.00 | 5 000.00 | | 15 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 981.00 | 158 520.00 | | 477 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 054.00 | 188 054.00 | | 188 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 667.00 | 233 667.00 | | 233 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 747.00 | 150 272.00 | 444 474.00 | 594 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 235.00 | 698 760.00 | 444 474.00 | 1 143 235.00 |