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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 865.00 | | 786 865.00 | 786 865.00 |
CF Disponibilités | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 543.00 | | 895 543.00 | 895 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
CU Autres participations | 726 613.00 | | 726 613.00 | 726 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DG Autres réserves | 213 813.00 | 151 436.00 | | 213 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 726.00 | 62 377.00 | | 62 726.00 |
DK Provisions réglementées | 18 752.00 | 15 269.00 | | 18 752.00 |
DL TOTAL (I) | 659 611.00 | 593 402.00 | | 659 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 924.00 | 274 437.00 | | 234 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 990.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 932.00 | 275 427.00 | | 235 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 543.00 | 868 829.00 | | 895 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 993.00 | 40 603.00 | | 40 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | -3 483.00 | | -3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 530.00 | 71 568.00 | | 71 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 804.00 | 9 191.00 | | 8 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 726.00 | 62 377.00 | | 62 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 775.00 | | 71 674.00 | 802 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 584.00 | 786 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 584.00 | 786 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 775.00 | | 71 674.00 | 802 775.00 |