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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 1 144.00 | 1 823.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 266.00 | 1 144.00 | 54 122.00 | 55 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 067.00 | | 260 067.00 | 260 067.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CF Disponibilités | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 744.00 | | 344 744.00 | 344 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 009.00 | 1 144.00 | 433 866.00 | 435 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 946.00 | | | -92 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 337.00 | -92 946.00 | | 108 337.00 |
DL TOTAL (I) | 85 391.00 | -22 946.00 | | 85 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 50 263.00 | | 81 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 167.00 | 71 871.00 | | 103 167.00 |
EA Autres dettes | 163 604.00 | 50 000.00 | | 163 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 475.00 | 172 134.00 | | 348 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 866.00 | 149 188.00 | | 433 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 475.00 | 172 134.00 | | 348 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 991.00 | 174 584.00 | 1 162 575.00 | 987 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 991.00 | 174 584.00 | 1 162 575.00 | 987 991.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 695.00 | 286 270.00 | | 1 162 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 358.00 | 379 215.00 | | 1 054 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 337.00 | -92 946.00 | | 108 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155.00 | | 989.00 | 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | | 989.00 | 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
UX Autres créances clients | 260 067.00 | 260 067.00 | | 260 067.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 686.00 | 273 388.00 | 52 298.00 | 325 686.00 |
VW T.V.A. | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 473.00 | 348 473.00 | | 348 473.00 |