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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 564.00 | 24 176.00 | 84 388.00 | 108 564.00 |
040 Immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 539.00 | 24 176.00 | 87 363.00 | 111 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 770.00 | 504.00 | 62 266.00 | 62 770.00 |
072 Créances – Autres | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 502.00 | 504.00 | 154 999.00 | 155 502.00 |
110 Total général Actif | 267 041.00 | 24 680.00 | 242 362.00 | 267 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 877 346.00 | 871 494.00 | | 877 346.00 |
222 Production stockée | -87 465.00 | 91 887.00 | | -87 465.00 |
230 Autres produits | 20 289.00 | 5 553.00 | | 20 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 170.00 | 968 934.00 | | 840 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 829.00 | 428 889.00 | | 386 829.00 |
242 Autres charges externes. | 254 218.00 | 446 273.00 | | 254 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | 2 413.00 | | 7 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 274.00 | 131 083.00 | | 113 274.00 |
252 Charges sociales | 36 727.00 | 47 467.00 | | 36 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 955.00 | 8 221.00 | | 15 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 7.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 581.00 | 1 064 352.00 | | 815 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 589.00 | -95 418.00 | | 24 589.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 118.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
294 Charges financières | 2 848.00 | 2 212.00 | | 2 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 178.00 | -97 648.00 | | 27 178.00 |