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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 339.00 | | 386 339.00 | 386 339.00 |
BZ Autres créances | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 197.00 | | 421 197.00 | 421 197.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DG Autres réserves | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
DL TOTAL (I) | 336 716.00 | | | 336 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 197.00 | | | 421 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 470.00 | | | -38 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 163.00 | | | -32 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 399.00 | | | 396 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 059.00 | 386 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 059.00 | 386 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 399.00 | | | 396 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
UX Autres créances clients | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 198.00 | 34 859.00 | 85 339.00 | 120 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 481.00 | 4 370.00 | 80 111.00 | 84 481.00 |