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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 3 081.00 | 1 979.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031.00 | 4 052.00 | 1 979.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 029.00 | 4 052.00 | 63 978.00 | 68 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 645.00 | | | 159 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 1 106.00 | | 2 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 1 004.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 102.00 | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YT Sous‐traitance | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 162.00 | | | 123 162.00 |