| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 2 360.00 | 2 628.00 | 4 988.00 |
AN Terrains | 1 165 995.00 | 106 650.00 | 1 059 345.00 | 1 165 995.00 |
AP Constructions | 670 100.00 | 62 270.00 | 607 830.00 | 670 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 903.00 | 384 461.00 | 2 358 442.00 | 2 742 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 671.00 | 2 869.00 | 3 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 920.00 | | 295 920.00 | 295 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 693.00 | 556 411.00 | 4 031 282.00 | 4 587 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 217.00 | | 273 217.00 | 273 217.00 |
BZ Autres créances | 488 287.00 | | 488 287.00 | 488 287.00 |
CF Disponibilités | 409 601.00 | | 409 601.00 | 409 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 176.00 | | 1 291 176.00 | 1 291 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 869.00 | 556 411.00 | 5 322 459.00 | 5 878 869.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | | | 689.00 |
DH Report à nouveau | | -4 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 253.00 | 5 039.00 | | 36 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 326.00 | 517 350.00 | | 410 326.00 |
DL TOTAL (I) | 457 267.00 | 528 039.00 | | 457 267.00 |
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | 111 000.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 111 000.00 | | 294 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 466.00 | 4 056 755.00 | | 3 511 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 348.00 | 415 616.00 | | 415 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 660.00 | 668 252.00 | | 594 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332.00 | 6 644.00 | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 40 385.00 | 58 887.00 | | 40 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 191.00 | 5 206 155.00 | | 4 571 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 459.00 | 5 845 193.00 | | 5 322 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 363.00 | 5 206 155.00 | | 1 324 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 544.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 348.00 | | | 415 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 948.00 | | 204 607.00 | 4 440 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 861.00 | 4 587 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 861.00 | 4 582 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 793.00 | | 204 605.00 | 4 435 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 2.00 | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 855.00 | 395 556.00 | | 160 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 1 663.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 157.00 | 393 894.00 | | 160 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 183 000.00 | | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | 183 000.00 | | 111 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 549.00 | -3 244 279.00 | 1 107 062.00 | 2 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 660.00 | 594 660.00 | | 594 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
UX Autres créances clients | 273 217.00 | 273 217.00 | | 273 217.00 |
VB T. V. A. | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511 370.00 | 3 511 370.00 | | 3 511 370.00 |
VI Groupe et associés | 412 799.00 | 412 799.00 | | 412 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 260.00 | | | 298 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 841.00 | | | 544 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 836.00 | 347 836.00 | | 347 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 955.00 | 773 955.00 | | 773 955.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 191.00 | 1 324 363.00 | 1 107 062.00 | 4 571 191.00 |