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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 731.00 | 542 148.00 | 170 583.00 | 712 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 461.00 | 577 667.00 | 11 494 794.00 | 12 072 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 631.00 | | 209 631.00 | 209 631.00 |
BZ Autres créances | 11 410 098.00 | | 11 410 098.00 | 11 410 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 146 826.00 | | 13 146 826.00 | 13 146 826.00 |
CF Disponibilités | 1 015 876.00 | | 1 015 876.00 | 1 015 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 849 180.00 | | 25 849 180.00 | 25 849 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 921 641.00 | 577 667.00 | 37 343 974.00 | 37 921 641.00 |
CU Autres participations | 11 331 833.00 | 7 622.00 | 11 324 211.00 | 11 331 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 540 499.00 | 21 540 499.00 | | 21 540 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 750.00 | 171 591.00 | | 227 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 718.00 | 503 693.00 | | 1 570 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526 659.00 | 1 123 184.00 | | 2 526 659.00 |
DL TOTAL (I) | 25 865 626.00 | 23 338 967.00 | | 25 865 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 074.00 | 181 029.00 | | 42 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 074.00 | 181 029.00 | | 42 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037 289.00 | 10 548 314.00 | | 11 037 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 154.00 | 81 217.00 | | 220 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 285.00 | 154 741.00 | | 92 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 546.00 | 249 352.00 | | 86 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 436 274.00 | 11 033 623.00 | | 11 436 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 343 974.00 | 34 553 618.00 | | 37 343 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 037 289.00 | | | 11 037 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 055.00 | | 1 259 055.00 | 1 259 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 055.00 | | 1 259 055.00 | 1 259 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 10 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 122 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 202.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 571 002.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 014.00 | -571 002.00 | | 16 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 603.00 | 1 752.00 | | -203 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 037.00 | 3 306 304.00 | | 3 837 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 378.00 | 2 183 120.00 | | 1 310 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526 659.00 | 1 123 184.00 | | 2 526 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 451.00 | | 141 305.00 | 655 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845 173.00 | | 1 488 732.00 | 9 845 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 293.00 | 7 776.00 | 84 025.00 | 646 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 397.00 | 7 776.00 | 84 025.00 | 618 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 029.00 | 42 074.00 | 181 029.00 | 181 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 651.00 | 42 074.00 | 181 029.00 | 188 651.00 |
UG ‐ Financières | | 42 074.00 | 181 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 209 631.00 | 209 631.00 | | 209 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VC Groupe et associés | 11 191 969.00 | 11 191 969.00 | | 11 191 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 037 289.00 | 11 037 289.00 | | 11 037 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 997.00 | 141 997.00 | | 141 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 686 479.00 | 11 686 479.00 | | 11 686 479.00 |
VW T.V.A. | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 119.00 | 11 216 119.00 | | 11 216 119.00 |