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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 146.00 | 38 548.00 | 19 598.00 | 58 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 819.00 | 38 548.00 | 322 271.00 | 360 819.00 |
BT Marchandises | 250 631.00 | | 250 631.00 | 250 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
BZ Autres créances | 296 788.00 | | 296 788.00 | 296 788.00 |
CF Disponibilités | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 516.00 | | 833 516.00 | 833 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 336.00 | 38 548.00 | 1 155 788.00 | 1 194 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DH Report à nouveau | | 102 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 024.00 | 27 520.00 | | 43 024.00 |
DL TOTAL (I) | 73 812.00 | 135 787.00 | | 73 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 982.00 | 294 960.00 | | 338 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281.00 | 14 161.00 | | 7 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 471.00 | 527 984.00 | | 552 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 451.00 | 55 495.00 | | 148 451.00 |
EA Autres dettes | 34 792.00 | 34 834.00 | | 34 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 976.00 | 927 433.00 | | 1 081 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 788.00 | 1 063 221.00 | | 1 155 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 138.00 | 632 473.00 | | 879 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 819.00 | | | 360 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 595.00 | 14 953.00 | | 23 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 595.00 | 14 953.00 | | 23 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 471.00 | 552 471.00 | | 552 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
UX Autres créances clients | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 176 876.00 | 176 876.00 | | 176 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 921.00 | 136 143.00 | 201 778.00 | 337 921.00 |
VI Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 488.00 | 445 814.00 | 22 674.00 | 468 488.00 |
VW T.V.A. | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 916.00 | 879 138.00 | 201 778.00 | 1 080 916.00 |