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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 286.00 | 1 071.00 | 3 214.00 | 4 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 2 673.00 | 27 577.00 | 30 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 537.00 | 3 745.00 | 49 792.00 | 53 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
084 Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
110 Total général Actif | 67 704.00 | 3 745.00 | 63 959.00 | 67 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |