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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 712.00 | 1 417.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 113.00 | 17 492.00 | 72 620.00 | 90 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 004.00 | 5 981.00 | 13 023.00 | 19 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 590.00 | 24 187.00 | 141 403.00 | 165 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CF Disponibilités | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 245.00 | | 178 245.00 | 178 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 835.00 | 24 187.00 | 319 648.00 | 343 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 127 757.00 | 52 822.00 | | 127 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 631.00 | 74 935.00 | | 68 631.00 |
DL TOTAL (I) | 204 529.00 | 135 897.00 | | 204 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 600.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 34 695.00 | | 26 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | 9 399.00 | | 26 055.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 107.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 119.00 | 44 803.00 | | 115 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 648.00 | 180 701.00 | | 319 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 925.00 | 44 804.00 | | 89 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 473.00 | | 120 642.00 | 57 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 525.00 | 165 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 146 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 840.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 183.00 | | 102 768.00 | 56 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958.00 | 15 755.00 | 1 525.00 | 9 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 487.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | 15 267.00 | 1 525.00 | 9 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 284.00 | 7 090.00 | 25 193.00 | 32 284.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 119.00 | 89 926.00 | 25 193.00 | 115 119.00 |