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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 177.00 | 3 864.00 | 14 313.00 | 18 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 177.00 | 3 864.00 | 54 313.00 | 58 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
084 Disponibilités | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
110 Total général Actif | 148 761.00 | 3 864.00 | 144 897.00 | 148 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 384.00 | 197 639.00 | | 255 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 394.00 | 197 641.00 | | 255 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 446.00 | 73 149.00 | | 80 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 510.00 | -3 510.00 | | 3 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
242 Autres charges externes. | 80 888.00 | 48 244.00 | | 80 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 706.00 | | 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 664.00 | 32 944.00 | | 42 664.00 |
252 Charges sociales | 2 229.00 | 7 055.00 | | 2 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 424.00 | 440.00 | | 3 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 029.00 | 159 132.00 | | 214 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 365.00 | 38 510.00 | | 41 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 632.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 4 812.00 | | 6 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 564.00 | 33 065.00 | | 34 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 213.00 | | | 18 213.00 |