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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 23 046.00 | 11 954.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 238.00 | 6 349.00 | 48 889.00 | 55 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 238.00 | 29 395.00 | 210 843.00 | 240 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BZ Autres créances | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CF Disponibilités | 244 933.00 | | 244 933.00 | 244 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 020.00 | | 303 020.00 | 303 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 258.00 | 29 395.00 | 513 863.00 | 543 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 618.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 940.00 | 117 739.00 | | 166 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 828.00 | 53 583.00 | | 88 828.00 |
DL TOTAL (I) | 420 768.00 | 331 940.00 | | 420 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | 35 697.00 | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 56 752.00 | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 637.00 | 31 294.00 | | 50 637.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | 28 856.00 | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 095.00 | 152 598.00 | | 93 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 863.00 | 484 538.00 | | 513 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 598.00 | | 49 640.00 | 199 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 240 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | | 49 640.00 | 5 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | 16 750.00 | | 12 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 379.00 | 11 667.00 | | 11 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 5 083.00 | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |