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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 693.00 | 12.00 | 6 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 742.00 | | 1 461 742.00 | 1 461 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 12 194.00 | 3 069.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 025.00 | 135 004.00 | 26 021.00 | 161 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 034.00 | 153 890.00 | 1 574 143.00 | 1 728 034.00 |
BT Marchandises | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
BZ Autres créances | 167 952.00 | | 167 952.00 | 167 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CF Disponibilités | 295 513.00 | | 295 513.00 | 295 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 807.00 | | 672 807.00 | 672 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 840.00 | 153 890.00 | 2 246 950.00 | 2 400 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 611 350.00 | 419 485.00 | | 611 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 681.00 | 199 865.00 | | 262 681.00 |
DL TOTAL (I) | 962 030.00 | 707 350.00 | | 962 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 467.00 | 1 179 411.00 | | 1 053 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 2 111.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | 121 057.00 | | 145 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 895.00 | 42 268.00 | | 77 895.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 919.00 | 1 344 846.00 | | 1 284 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 950.00 | 2 052 196.00 | | 2 246 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 884.00 | 291 994.00 | | 358 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 303.00 | | 75 730.00 | 1 652 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 447.00 | | | 1 468 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 494.00 | | 18 557.00 | 166 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 362.00 | | 57 174.00 | 17 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 301.00 | 17 589.00 | 153 890.00 | 136 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 2 235.00 | 6 693.00 | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 844.00 | 15 354.00 | 147 198.00 | 131 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
UX Autres créances clients | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 467.00 | 127 432.00 | 516 886.00 | 1 053 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 045.00 | 216 400.00 | 17 645.00 | 234 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 919.00 | 358 884.00 | 516 886.00 | 1 284 919.00 |