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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 812.00 | | 430 812.00 | 430 812.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 319.00 | 33 671.00 | | 137 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | 103 648.00 | | 44 403.00 |
DL TOTAL (I) | 225 722.00 | 181 319.00 | | 225 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 377.00 | 218 383.00 | | 176 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 10 169.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 085.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 280.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 19 667.00 | 19 440.00 | | 19 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 089.00 | 252 357.00 | | 205 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 812.00 | 433 676.00 | | 430 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 537.00 | 75 980.00 | | 71 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 377.00 | 42 825.00 | 133 552.00 | 176 377.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 089.00 | 71 537.00 | 133 552.00 | 205 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | 4 135.00 | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 399.00 | 565.00 | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 848.00 | 4 699.00 | | 4 848.00 |