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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064.00 | 6 430.00 | 2 634.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 030.00 | 14 213.00 | 9 817.00 | 24 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 449.00 | 22 449.00 | 13 000.00 | 35 449.00 |
BT Marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 569.00 | 22 449.00 | 95 120.00 | 117 569.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014.00 | 4 824.00 | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 667.00 | 16 190.00 | | 30 667.00 |
DL TOTAL (I) | 78 881.00 | 48 214.00 | | 78 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 382.00 | 10 149.00 | | 6 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 6 702.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 1 821.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953.00 | 1 908.00 | | 3 953.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 384.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 238.00 | 20 963.00 | | 16 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 120.00 | 69 178.00 | | 95 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 066.00 | 14 584.00 | | 14 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 074.00 | | 3 374.00 | 32 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | | 3 374.00 | 29 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 247.00 | 6 202.00 | | 16 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 6 202.00 | | 14 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 379.00 | 4 207.00 | 2 172.00 | 6 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 238.00 | 14 066.00 | 2 172.00 | 16 238.00 |