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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 787.00 | 7 962.00 | 7 825.00 | 15 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 040.00 | 7 962.00 | 59 078.00 | 67 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BZ Autres créances | 752 168.00 | | 752 168.00 | 752 168.00 |
CF Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 578.00 | | 793 578.00 | 793 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 618.00 | 7 962.00 | 852 656.00 | 860 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 4 872.00 | 4 314.00 | | 4 872.00 |
DH Report à nouveau | -281 483.00 | | | -281 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 483.00 | 588.00 | | -281 483.00 |
DL TOTAL (I) | -230 481.00 | 51 002.00 | | -230 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 688.00 | 682 882.00 | | 748 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 276.00 | 17 393.00 | | 216 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 137.00 | 700 775.00 | | 1 083 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 656.00 | 751 777.00 | | 852 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 137.00 | 700 775.00 | | 1 083 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748 688.00 | | | 748 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 503.00 | 1.00 | | 54 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 503.00 | 1.00 | | 54 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 312.00 | 13 501.00 | | 107 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 795.00 | 12 913.00 | | 388 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 483.00 | 588.00 | | -281 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 505.00 | | 21 038.00 | 100 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 503.00 | 51 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 503.00 | 67 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 505.00 | | 5 251.00 | 100 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 276.00 | 216 276.00 | | 216 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VC Groupe et associés | 398 940.00 | 398 940.00 | | 398 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 748 688.00 | 748 688.00 | | 748 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 785.00 | 304 785.00 | | 304 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 808.00 | 772 808.00 | | 772 808.00 |
VW T.V.A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 137.00 | 1 083 137.00 | | 1 083 137.00 |