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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 27 415.00 | |
AP Constructions | | | 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 252.00 | |
BT Marchandises | | | 191 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 396.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 365 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 657.00 | 62 048.00 | | 81 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 627.00 | 35 509.00 | | 45 627.00 |
DL TOTAL (I) | 138 283.00 | 107 657.00 | | 138 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 094.00 | 100 000.00 | | 87 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 139.00 | 34 441.00 | | 25 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 72 475.00 | | 72 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | 40 490.00 | | 42 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 520.00 | 247 405.00 | | 227 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 803.00 | 355 062.00 | | 365 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 774 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 129.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -129.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 4 916.00 | | 8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 964.00 | 679 284.00 | | 782 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 337.00 | 643 776.00 | | 737 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 627.00 | 35 509.00 | | 45 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 501.00 | | 2 742.00 | 51 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | | 2 742.00 | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977.00 | 6 014.00 | | 17 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | 4 700.00 | | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 1 314.00 | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 094.00 | 19 855.00 | 67 239.00 | 87 094.00 |
VI Groupe et associés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 520.00 | 160 281.00 | 67 239.00 | 227 520.00 |