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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 789.00 | 41 591.00 | 49 198.00 | 90 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | 547.00 | 495.00 | 1 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 002.00 | 42 138.00 | 49 864.00 | 92 002.00 |
BT Marchandises | 710 436.00 | | 710 436.00 | 710 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 574.00 | | 227 574.00 | 227 574.00 |
BZ Autres créances | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CF Disponibilités | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 100.00 | | 1 002 100.00 | 1 002 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 101.00 | 42 138.00 | 1 051 963.00 | 1 094 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 406 861.00 | 234 743.00 | | 406 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 499.00 | 172 118.00 | | 139 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 715.00 | 14 287.00 | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 558 175.00 | 422 248.00 | | 558 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 539.00 | 150 000.00 | | 137 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 257.00 | 170 000.00 | | 301 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 886.00 | 61 437.00 | | 52 886.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 5 098.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 789.00 | 386 593.00 | | 493 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 963.00 | 808 841.00 | | 1 051 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 165.00 | 236 593.00 | | 431 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 874.00 | | 13 297.00 | 87 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 170.00 | 92 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 170.00 | 91 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 724.00 | | 13 277.00 | 87 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 20.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 847.00 | 18 523.00 | 4 232.00 | 27 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 847.00 | 18 523.00 | 4 232.00 | 27 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 227 574.00 | 227 574.00 | | 227 574.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 539.00 | 74 915.00 | 62 624.00 | 137 539.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 593.00 | 257 443.00 | 150.00 | 257 593.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 789.00 | 431 165.00 | 62 624.00 | 493 789.00 |