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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 457.00 | 7 228.00 | 76 229.00 | 83 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 785.00 | 9 228.00 | 155 558.00 | 164 785.00 |
BT Marchandises | 729 202.00 | | 729 202.00 | 729 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
BZ Autres créances | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
CF Disponibilités | 540 325.00 | | 540 325.00 | 540 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 361.00 | | 1 480 361.00 | 1 480 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 147.00 | 9 228.00 | 1 635 919.00 | 1 645 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 143.00 | 40 000.00 | | 57 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 857.00 | | | 282 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 363.00 | 91 765.00 | | 123 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 345.00 | 31 598.00 | | 203 345.00 |
DL TOTAL (I) | 670 709.00 | 167 363.00 | | 670 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 355.00 | 26 313.00 | | 19 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 437.00 | 8 368.00 | | 65 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 337.00 | 38 629.00 | | 245 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 330.00 | 169 780.00 | | 620 330.00 |
EA Autres dettes | 14 752.00 | 315 506.00 | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 210.00 | 558 596.00 | | 965 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 919.00 | 725 959.00 | | 1 635 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 645.00 | 245 249.00 | 3 261 893.00 | 3 016 645.00 |
FG Production vendue services | 201 465.00 | | 201 465.00 | 201 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 110.00 | 245 249.00 | 3 463 358.00 | 3 218 110.00 |
FQ Autres produits | | | 50 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 18 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 061.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 061.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 061.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 478.00 | 5 818.00 | | 71 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 667.00 | 948 430.00 | | 3 535 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 322.00 | 916 833.00 | | 3 332 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 345.00 | 31 598.00 | | 203 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 259.00 | | 72 527.00 | 92 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 680.00 | | 70 777.00 | 14 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 579.00 | | 1 750.00 | 77 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VB T. V. A. | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 342.00 | 7 922.00 | 11 420.00 | 19 342.00 |
VI Groupe et associés | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 162.00 | 210 834.00 | 79 329.00 | 290 162.00 |
VW T.V.A. | 531 960.00 | 531 960.00 | | 531 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 210.00 | 953 790.00 | 11 420.00 | 965 210.00 |