| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 15 240.00 | 4 159.00 | 19 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 163.00 | 676.00 | 1 487.00 | 2 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 724.00 | 15 916.00 | 25 807.00 | 41 724.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 160.00 | 15 916.00 | 110 244.00 | 126 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DH Report à nouveau | | -2 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 178.00 | 24 480.00 | | 17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 40 004.00 | 22 826.00 | | 40 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 561.00 | 30 076.00 | | 28 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 055.00 | 23 056.00 | | 23 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 11 296.00 | | 13 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909.00 | 5 515.00 | | 4 909.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 239.00 | 69 987.00 | | 70 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 244.00 | 92 813.00 | | 110 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 363.00 | 41 620.00 | | 46 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 509.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 1 089.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | 1 089.00 | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | 420.00 | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 794.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 247.00 | 163 760.00 | | 212 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 068.00 | 139 279.00 | | 195 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 178.00 | 24 480.00 | | 17 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 900.00 | | 22 324.00 | 31 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 41 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 21 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | | 2 163.00 | 31 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 597.00 | 5 063.00 | 8 743.00 | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | 5 063.00 | 8 743.00 | 19 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 1 592.00 | 1 907.00 | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 063.00 | 3 093.00 | 21 970.00 | 25 063.00 |
VI Groupe et associés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 240.00 | 46 363.00 | 23 877.00 | 70 240.00 |