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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
BZ Autres créances | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
CF Disponibilités | 809 440.00 | | 809 440.00 | 809 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 655.00 | | 1 138 655.00 | 1 138 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 655.00 | | 2 736 655.00 | 2 736 655.00 |
CU Autres participations | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 701 433.00 | 425 469.00 | | 701 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 722.00 | 429 964.00 | | 225 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 155.00 | 2 395 433.00 | | 2 467 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 667.00 | 112 277.00 | | 80 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 029.00 | 76 720.00 | | 186 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 6 610.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642.00 | 1 229.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 501.00 | 196 836.00 | | 269 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 655.00 | 2 592 268.00 | | 2 736 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 830.00 | 196 836.00 | | 220 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 229.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 681.00 | 538 105.00 | | 234 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958.00 | 108 141.00 | | 8 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 722.00 | 429 964.00 | | 225 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 000.00 | | 70 000.00 | 1 528 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 000.00 | | 70 000.00 | 1 528 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 218 112.00 | 218 112.00 | | 218 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 667.00 | 31 997.00 | 48 670.00 | 80 667.00 |
VI Groupe et associés | 186 029.00 | 186 029.00 | | 186 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 112.00 | 218 112.00 | | 218 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 500.00 | 220 830.00 | 48 670.00 | 269 500.00 |