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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 22 799 559.00 | | 22 799 559.00 | 22 799 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 322.00 | | 291 322.00 | 291 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 202 890.00 | | 34 202 890.00 | 34 202 890.00 |
BZ Autres créances | 202 516.00 | | 202 516.00 | 202 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 583 486.00 | | 57 583 486.00 | 57 583 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 583 486.00 | | 57 583 486.00 | 57 583 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 100.00 | -309 148.00 | | -438 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 048.00 | -128 952.00 | | -124 048.00 |
DL TOTAL (I) | -561 148.00 | -437 100.00 | | -561 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371 679.00 | 12 751 902.00 | | 3 371 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 874.00 | 339 997.00 | | 1 243 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644 653.00 | 292 723.00 | | 5 644 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 044 429.00 | 4 032 534.00 | | 42 044 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 144 634.00 | 23 257 156.00 | | 58 144 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 583 486.00 | 22 820 056.00 | | 57 583 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 840 000.00 | | | 5 840 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
FM Production stockée | | | 6 548 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 043.00 | 15 299 632.00 | | 6 580 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 091.00 | 15 428 584.00 | | 6 704 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 048.00 | -128 952.00 | | -124 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 874.00 | 1 243 874.00 | | 1 243 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 044 429.00 | 42 044 429.00 | | 42 044 429.00 |
UX Autres créances clients | 34 202 890.00 | 34 202 890.00 | | 34 202 890.00 |
VB T. V. A. | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371 679.00 | 3 371 679.00 | | 3 371 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 492 605.00 | 34 492 605.00 | | 34 492 605.00 |
VW T.V.A. | 5 644 653.00 | 5 644 653.00 | | 5 644 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 144 634.00 | 58 144 634.00 | | 58 144 634.00 |