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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 883.00 | 147 360.00 | 74 523.00 | 221 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 008.00 | 164 663.00 | 132 345.00 | 297 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 258.00 | 312 023.00 | 228 235.00 | 540 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
BZ Autres créances | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CF Disponibilités | 338 034.00 | | 338 034.00 | 338 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 577.00 | | 543 577.00 | 543 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 835.00 | 312 023.00 | 771 812.00 | 1 083 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | 39 831.00 | | 74 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | 35 047.00 | | -1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 84 065.00 | 85 879.00 | | 84 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 045.00 | 248 833.00 | | 219 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 889.00 | 27 799.00 | | 87 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 462.00 | 93 048.00 | | 100 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 363.00 | 183 878.00 | | 149 363.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | 15 750.00 | | 15 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 730.00 | 304 034.00 | | 115 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 748.00 | 873 342.00 | | 687 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 812.00 | 959 220.00 | | 771 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 531.00 | | 45 805.00 | 552 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 21 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 078.00 | 540 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 078.00 | 518 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 661.00 | | 41 308.00 | 493 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 870.00 | | 4 497.00 | 58 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 604.00 | 123 472.00 | 1 054.00 | 189 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 604.00 | 123 472.00 | 1 054.00 | 189 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
UX Autres créances clients | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 045.00 | 91 405.00 | 127 639.00 | 219 045.00 |
VI Groupe et associés | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 910.00 | 205 544.00 | 21 367.00 | 226 910.00 |
VW T.V.A. | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 748.00 | 560 109.00 | 127 639.00 | 687 748.00 |