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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 931.00 | 11 338.00 | 8 593.00 | 19 931.00 |
AP Constructions | 244 535.00 | 96 156.00 | 148 379.00 | 244 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 534.00 | 31 432.00 | 43 101.00 | 74 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 850.00 | 38 946.00 | 71 903.00 | 110 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 080.00 | 177 873.00 | 282 207.00 | 460 080.00 |
BT Marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | 23.00 | 151.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CF Disponibilités | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 141.00 | 23.00 | 176 119.00 | 176 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 221.00 | 177 895.00 | 458 326.00 | 636 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 738.00 | -95 503.00 | | -133 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 681.00 | -38 234.00 | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | -68 056.00 | -93 738.00 | | -68 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 766.00 | 272 256.00 | | 222 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 481.00 | 28 810.00 | | 52 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 076.00 | 23 972.00 | | 26 076.00 |
EA Autres dettes | 225 059.00 | 195 065.00 | | 225 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 382.00 | 520 103.00 | | 526 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 326.00 | 426 365.00 | | 458 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 378.00 | 297 910.00 | | 353 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 719.00 | | 525 719.00 | 525 719.00 |
FG Production vendue services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 151.00 | | 526 151.00 | 526 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 24 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 460.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 030.00 | 527.00 | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | 527.00 | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 1 007.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 1 007.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | -480.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 416.00 | 407 322.00 | | 556 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 735.00 | 445 556.00 | | 530 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 681.00 | -38 234.00 | | 25 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 701.00 | | 3 379.00 | 456 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 558.00 | | 3 360.00 | 426 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | 19.00 | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 476.00 | 45 397.00 | | 132 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 2 847.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 985.00 | 42 549.00 | | 123 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 766.00 | 49 762.00 | 158 389.00 | 222 766.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 382.00 | 353 378.00 | 158 389.00 | 526 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 3 140.00 | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | 3 552.00 | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 58 147.00 | 45 857.00 | | 58 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 830.00 | 42 138.00 | | 50 830.00 |
YT Sous‐traitance | 759.00 | 745.00 | | 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 651.00 | 10 446.00 | | 13 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 362.00 | 3 983.00 | | 5 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 927.00 | 7 123.00 | | 8 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 808.00 | 37 469.00 | | 48 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 623.00 | 28 846.00 | | 39 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 982.00 | 102 738.00 | | 127 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |