| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 725.00 | 2 775.00 | 950.00 | 3 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 10 177.00 | 10 401.00 | 20 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 503.00 | 12 952.00 | 17 551.00 | 30 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
110 Total général Actif | 42 902.00 | 12 952.00 | 29 950.00 | 42 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 841.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847.00 | 12 591.00 | 4 256.00 | 16 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | 2 060.00 | 1 669.00 | 3 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 503.00 | 18 377.00 | 12 125.00 | 30 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 655.00 | 18 377.00 | 31 277.00 | 49 655.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 044.00 | 93 200.00 | | 96 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 721.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 049.00 | 94 921.00 | | 96 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 297.00 | 40 636.00 | | 42 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | -1 649.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 35 332.00 | 32 654.00 | | 35 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 944.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 963.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 640.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 541.00 | 9 115.00 | | 5 541.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 13.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 503.00 | 100 315.00 | | 83 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 546.00 | -5 394.00 | | 12 546.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 219.00 | 462.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 480.00 | -5 964.00 | | 11 480.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 516.00 | -5 963.00 | | 5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | 11 480.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 13 563.00 | 6 516.00 | | 13 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 3 512.00 | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 6 217.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 12 760.00 | | 13 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 942.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 714.00 | 23 433.00 | | 17 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 277.00 | 29 949.00 | | 31 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
FD Production vendue biens | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 849.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 760.00 | 96 050.00 | | 80 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 714.00 | 84 570.00 | | 73 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | 11 480.00 | | 7 046.00 |