| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 705.00 | 569.00 | 1 137.00 | 1 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 743.00 | 127 581.00 | 1 332 163.00 | 1 459 743.00 |
CF Disponibilités | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 257.00 | 127 581.00 | 1 344 677.00 | 1 472 257.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 127 012.00 | 872 988.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 775.00 | | | -175 775.00 |
DL TOTAL (I) | -174 775.00 | | | -174 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 475.00 | | | 1 517 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 452.00 | | | 1 519 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 677.00 | | | 1 344 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 452.00 | | | 1 519 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 775.00 | | | -175 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | 1 458 253.00 | 1 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | 215.00 | 1 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 038.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 569.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 569.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 012.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 475.00 | 1 517 475.00 | | 1 517 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 452.00 | 1 519 452.00 | | 1 519 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
ST Autres comptes | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 985.00 | | | 48 985.00 |