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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 040.00 | 1 250.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 655.00 | 365.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 310.00 | 1 695.00 | 41 615.00 | 43 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 172.00 | 1 695.00 | 102 477.00 | 104 172.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | 10 105.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 77 731.00 | 70 105.00 | | 77 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 037.00 | 4 061.00 | | 22 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 14 077.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 1 476.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 746.00 | 19 614.00 | | 24 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 477.00 | 89 719.00 | | 102 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 746.00 | 19 614.00 | | 24 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 901.00 | | 516 901.00 | 516 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 901.00 | | 516 901.00 | 516 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | -982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 25.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -25.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 1 741.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 130.00 | 262 124.00 | | 519 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 405.00 | 252 018.00 | | 517 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726.00 | 10 105.00 | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 43 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 1 201.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 1 201.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VC Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |