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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 691.00 | 564.00 | 1 127.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 709 691.00 | 564.00 | 36 709 127.00 | 36 709 691.00 |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 725 543.00 | 564.00 | 36 724 980.00 | 36 725 543.00 |
CU Autres participations | 36 708 000.00 | | 36 708 000.00 | 36 708 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 709 000.00 | | | 36 709 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 026.00 | | | -20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 36 688 974.00 | | | 36 688 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 724 980.00 | | | 36 724 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 026.00 | | | -20 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | 36 708 200.00 | 1 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | 200.00 | 1 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 708 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 709 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 708 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 564.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 681.00 | | | 18 681.00 |