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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 046.00 | 314.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 9 310.00 | 3 047.00 | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 171.00 | 119 100.00 | 159 070.00 | 278 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 317.00 | 129 457.00 | 168 860.00 | 298 317.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 320.00 | 129 457.00 | 235 863.00 | 365 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 157.00 | 79 309.00 | | 44 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995.00 | 24 087.00 | | -995.00 |
DL TOTAL (I) | 53 162.00 | 113 396.00 | | 53 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 858.00 | 149 548.00 | | 107 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 21.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 58 523.00 | | 18 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 32 097.00 | | 56 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 700.00 | 240 189.00 | | 182 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 863.00 | 353 586.00 | | 235 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 669.00 | 240 189.00 | | 117 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 852.00 | | 465.00 | 297 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 063.00 | | 465.00 | 290 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 917.00 | 32 540.00 | | 96 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 272.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143.00 | 32 268.00 | | 96 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 858.00 | 42 827.00 | 65 032.00 | 107 858.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 700.00 | 117 669.00 | 65 032.00 | 182 700.00 |