| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
040 Immobilisations financières | 95 500.00 | 5 000.00 | 90 500.00 | 95 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 538.00 | 11 038.00 | 90 500.00 | 101 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
072 Créances – Autres | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
084 Disponibilités | 945 282.00 | | 945 282.00 | 945 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 492.00 | | 1 064 492.00 | 1 064 492.00 |
110 Total général Actif | 1 166 030.00 | 11 038.00 | 1 154 992.00 | 1 166 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 939 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 037 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 970 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 575.00 | 12 600.00 | | 165 575.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 646.00 | 12 600.00 | | 168 646.00 |
242 Autres charges externes. | 66 100.00 | 1 988.00 | | 66 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | 395.00 | | 6 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
252 Charges sociales | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 228.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 488.00 | 2 612.00 | | 77 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 158.00 | 9 988.00 | | 91 158.00 |
280 Produits financiers | 95 000.00 | 80 000.00 | | 95 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 970 000.00 | 697.00 | | 970 000.00 |
294 Charges financières | 8 286.00 | 1 753.00 | | 8 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 939 160.00 | 88 932.00 | | 939 160.00 |