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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 156.00 | 97 027.00 | 101 129.00 | 198 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 829.00 | 39 372.00 | 40 457.00 | 79 829.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 985.00 | 136 399.00 | 151 586.00 | 287 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 910.00 | 38 959.00 | 293 951.00 | 332 910.00 |
BZ Autres créances | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CF Disponibilités | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 752.00 | 38 959.00 | 429 793.00 | 468 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 737.00 | 175 358.00 | 581 379.00 | 756 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DL TOTAL (I) | 260 802.00 | | | 260 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 577.00 | | | 320 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 379.00 | | | 581 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 874.00 | | | 261 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 745.00 | | 1 307 745.00 | 1 307 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 745.00 | | 1 307 745.00 | 1 307 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 663.00 | | | -16 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 035.00 | | | 1 333 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 799.00 | | | 1 283 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 030.00 | | 91 316.00 | 245 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 860.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 360.00 | 287 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 277 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 170.00 | | 77 316.00 | 243 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 14 000.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 443.00 | 69 270.00 | 18 314.00 | 85 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 443.00 | 69 270.00 | 18 314.00 | 85 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 871.00 | 4 010.00 | 13 923.00 | 48 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 871.00 | 4 010.00 | 13 923.00 | 48 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 871.00 | 4 010.00 | 13 923.00 | 48 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | 13 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 795.00 | 256 795.00 | | 256 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 379.00 | 26 676.00 | 58 703.00 | 85 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 120.00 | 294 005.00 | 77 615.00 | 370 120.00 |
VW T.V.A. | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 577.00 | 261 874.00 | 58 703.00 | 320 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
ST Autres comptes | 236 396.00 | | | 236 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
YT Sous‐traitance | 308 045.00 | | | 308 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 521.00 | | | 241 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 709.00 | | | 151 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 685.00 | | | 609 685.00 |