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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 566.00 | 23 055.00 | 95 512.00 | 118 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 766.00 | 23 055.00 | 96 712.00 | 119 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BZ Autres créances | 147 816.00 | | 147 816.00 | 147 816.00 |
CF Disponibilités | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 125.00 | | 195 125.00 | 195 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 891.00 | 23 055.00 | 291 837.00 | 314 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 32 700.00 | | 42 300.00 |
DH Report à nouveau | -117 854.00 | -19 955.00 | | -117 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | -97 899.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | -73 567.00 | -85 154.00 | | -73 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 840.00 | 170 851.00 | | 165 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 706.00 | 100 905.00 | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 536.00 | 116 989.00 | | 115 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 539.00 | 51 474.00 | | 44 539.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 584.00 | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 383.00 | 114 689.00 | | 16 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 403.00 | 555 493.00 | | 365 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 837.00 | 472 133.00 | | 291 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 199.00 | 27 030.00 | 55 229.00 | 28 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 199.00 | 27 030.00 | 55 229.00 | 28 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 408.00 | 320 364.00 | | 217 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 421.00 | 418 262.00 | | 215 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | -97 899.00 | | 1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353.00 | | 118 566.00 | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 119 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 055.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VC Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
VI Groupe et associés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VP Divers | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 075.00 | -1 075.00 | | -1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 001.00 | 157 801.00 | 1 200.00 | 159 001.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 403.00 | 365 403.00 | | 365 403.00 |