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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 499.00 | 10 839.00 | 18 659.00 | 29 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 961.00 | 10 845.00 | 493 116.00 | 503 961.00 |
BT Marchandises | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
CF Disponibilités | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 516.00 | | 468 516.00 | 468 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 478.00 | 10 845.00 | 961 633.00 | 972 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 914.00 | -9 494.00 | | -53 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | -44 419.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265.00 | -3 914.00 | | -1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 140.00 | 250 752.00 | | 217 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 289.00 | 132 379.00 | | 287 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 096.00 | 506 030.00 | | 351 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 570.00 | 44 408.00 | | 59 570.00 |
EA Autres dettes | 47 800.00 | 64 906.00 | | 47 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 898.00 | 998 476.00 | | 962 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 633.00 | 994 562.00 | | 961 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 384.00 | | 577.00 | 503 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 879.00 | | 577.00 | 60 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395.00 | 2 451.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 2 451.00 | | 8 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 097.00 | 351 097.00 | | 351 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 264.00 | 67 654.00 | 148 610.00 | 216 264.00 |
VI Groupe et associés | 287 289.00 | 287 289.00 | | 287 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 819.00 | 95 362.00 | 61 457.00 | 156 819.00 |
VW T.V.A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 898.00 | 814 289.00 | 148 610.00 | 962 898.00 |