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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 1 010.00 | 57.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 12 110.00 | 3 478.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 606.00 | 13 159.00 | 441 447.00 | 454 606.00 |
BT Marchandises | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BZ Autres créances | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
CF Disponibilités | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 231.00 | | 543 231.00 | 543 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 838.00 | 13 159.00 | 984 678.00 | 997 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 782.00 | -8 085.00 | | 17 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | 25 867.00 | | 26 797.00 |
DL TOTAL (I) | 129 580.00 | 102 782.00 | | 129 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 455.00 | 217 303.00 | | 166 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 919.00 | 232 803.00 | | 180 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 116.00 | 303 013.00 | | 379 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 848.00 | 94 128.00 | | 74 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
EA Autres dettes | 37 950.00 | 42 199.00 | | 37 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 098.00 | 905 257.00 | | 855 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 678.00 | 1 008 039.00 | | 984 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 976.00 | | 631.00 | 453 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 039.00 | | | 404 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 281.00 | | 631.00 | 33 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973.00 | 3 187.00 | | 9 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934.00 | 3 187.00 | | 9 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 117.00 | 379 117.00 | | 379 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
UX Autres créances clients | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 344.00 | 51 773.00 | 113 571.00 | 165 344.00 |
VI Groupe et associés | 180 919.00 | 180 919.00 | | 180 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 408.00 | 162 496.00 | 33 912.00 | 196 408.00 |
VW T.V.A. | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 099.00 | 741 528.00 | 113 571.00 | 855 099.00 |