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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 122.00 | 18 715.00 | 38 407.00 | 57 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 694.00 | 5 118.00 | 10 576.00 | 15 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 816.00 | 23 833.00 | 48 984.00 | 72 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
110 Total général Actif | 107 223.00 | 23 833.00 | 83 390.00 | 107 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
222 Production stockée | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
252 Charges sociales | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |