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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 250.00 | 243 233.00 | 163 018.00 | 406 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 184.00 | 252 166.00 | 195 018.00 | 447 184.00 |
BT Marchandises | 300 090.00 | | 300 090.00 | 300 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CF Disponibilités | 164 196.00 | | 164 196.00 | 164 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 115.00 | | 485 115.00 | 485 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 299.00 | 252 166.00 | 680 133.00 | 932 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 136.00 | | | -290 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 397.00 | | | -22 397.00 |
DL TOTAL (I) | -311 533.00 | | | -311 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 588.00 | | | 735 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 666.00 | | | 991 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 133.00 | | | 680 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 589.00 | | | 382 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 487.00 | | 862 487.00 | 862 487.00 |
FG Production vendue services | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 068.00 | | 866 068.00 | 866 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 784 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 163.00 | | | -11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 962.00 | | | 1 650 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 359.00 | | | 1 673 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 397.00 | | | -22 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 073 027.00 | | 800 601.00 | 8 073 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 426 445.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426 445.00 | 447 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 340.00 | | 1 910.00 | 404 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659 753.00 | | 798 691.00 | 7 659 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 453.00 | 74 713.00 | | 177 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 519.00 | 74 713.00 | | 168 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 588.00 | 126 511.00 | 440 399.00 | 735 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 829.00 | 20 829.00 | 32 000.00 | 52 829.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 666.00 | 382 589.00 | 440 399.00 | 991 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
ST Autres comptes | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 574.00 | | | 160 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |